配息基準日 | 除息日 | 發放日 | 狀態 | 息值或比例 | 年化配息率(%) | 幣別 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/03/27 | 2024/03/28 | 2024/04/02 | 配息 | 0.01291 | 0.55 | 美元 |
2023/12/28 | 2023/12/29 | 2024/01/02 | 配息 | 0.06988 | 2.95 | 美元 |
2023/09/28 | 2023/09/29 | 2023/10/02 | 配息 | 0.0772 | 3.37 | 美元 |
2023/06/29 | 2023/06/30 | 2023/07/03 | 配息 | 0.1233 | 5.15 | 美元 |
2023/03/30 | 2023/03/31 | 2023/04/03 | 配息 | 0.0117 | 0.48 | 美元 |
2022/12/29 | 2022/12/30 | 2023/01/03 | 配息 | 0.14432 | 5.91 | 美元 |
2022/09/29 | 2022/09/30 | 2022/10/03 | 配息 | 0.20987 | 8.51 | 美元 |
2022/06/29 | 2022/06/30 | 2022/07/01 | 配息 | 0.18311 | 6.94 | 美元 |
2022/03/30 | 2022/03/31 | 2022/04/01 | 配息 | 0.11077 | 3.89 | 美元 |
2021/12/30 | 2021/12/31 | 2022/01/03 | 配息 | 0.17403 | 5.83 | 美元 |
2021/09/29 | 2021/09/30 | 2021/10/01 | 配息 | 0.11731 | 3.95 | 美元 |
2021/06/29 | 2021/06/30 | 2021/07/01 | 配息 | 0.03859 | 3.93 | 美元 |
2021/05/27 | 2021/05/28 | 2021/06/01 | 配息 | 0.03089 | 3.15 | 美元 |
2021/04/29 | 2021/04/30 | 2021/05/03 | 配息 | 0.01002 | 1.03 | 美元 |
2021/03/30 | 2021/03/31 | 2021/04/01 | 配息 | 0.00118 | 0.12 | 美元 |
2020/11/30 | 2020/11/30 | 2020/12/01 | 配息 | 0.00269 | 0.28 | 美元 |
2020/04/30 | 2020/04/30 | 2020/05/04 | 配息 | 0.00038 | 0.04 | 美元 |
2020/03/31 | 2020/03/31 | 2020/04/01 | 配息 | 0.00013 | 0.01 | 美元 |
2020/02/28 | 2020/02/28 | 2020/03/02 | 配息 | 0.00066 | 0.07 | 美元 |
2020/01/31 | 2020/01/31 | 2020/02/03 | 配息 | 0.02037 | 2.20 | 美元 |
2019/12/31 | 2019/12/31 | 2020/01/02 | 配息 | 0.01813 | 1.99 | 美元 |
2019/11/29 | 2019/11/29 | 2019/12/02 | 配息 | 0.01068 | 1.17 | 美元 |
2019/10/31 | 2019/10/31 | 2019/11/04 | 配息 | 0.0035 | 0.39 | 美元 |
2019/09/27 | 2019/09/30 | 2019/10/01 | 配息 | 0.00484 | 0.53 | 美元 |
2019/08/30 | 2019/08/30 | 2019/09/03 | 配息 | 0.00423 | 0.46 | 美元 |
2019/07/31 | 2019/07/31 | 2019/08/01 | 配息 | 0.00333 | 0.37 | 美元 |
2019/06/28 | 2019/06/28 | 2019/07/01 | 配息 | 0.00334 | 0.37 | 美元 |
2019/05/31 | 2019/05/31 | 2019/06/03 | 配息 | 0.00353 | 0.40 | 美元 |
2019/04/30 | 2019/04/30 | 2019/05/02 | 配息 | 0.00107 | 0.12 | 美元 |
2019/03/29 | 2019/03/29 | 2019/04/01 | 配息 | 0.0011 | 0.12 | 美元 |
2019/02/28 | 2019/02/28 | 2019/03/01 | 配息 | 0.00123 | 0.14 | 美元 |
2019/01/31 | 2019/01/31 | 2019/02/01 | 配息 | 0.00588 | 0.68 | 美元 |
2018/12/31 | 2018/12/31 | 2019/01/02 | 配息 | 0.00602 | 0.70 | 美元 |
2018/11/30 | 2018/11/30 | 2018/12/03 | 配息 | 0.01099 | 1.29 | 美元 |
2018/10/31 | 2018/10/31 | 2018/11/02 | 配息 | 0.01095 | 1.28 | 美元 |
2018/09/28 | 2018/09/28 | 2018/10/01 | 配息 | 0.01159 | 1.33 | 美元 |
2018/08/31 | 2018/08/31 | 2018/09/04 | 配息 | 0.01143 | 1.30 | 美元 |
2018/07/31 | 2018/07/31 | 2018/08/01 | 配息 | 0.01193 | 1.36 | 美元 |
2018/06/29 | 2018/06/29 | 2018/07/02 | 配息 | 0.0119 | 1.35 | 美元 |
2018/05/31 | 2018/05/31 | 2018/06/01 | 配息 | 0.00901 | 1.02 | 美元 |
2018/04/30 | 2018/04/30 | 2018/05/02 | 配息 | 0.006 | 0.68 | 美元 |
2018/03/29 | 2018/03/29 | 2018/04/03 | 配息 | 0.00602 | 0.68 | 美元 |
2018/02/28 | 2018/02/28 | 2018/03/01 | 配息 | 0.00111 | 0.13 | 美元 |
2018/01/31 | 2018/01/31 | 2018/02/01 | 配息 | 0.01889 | 2.13 | 美元 |
2017/12/29 | 2017/12/29 | 2018/01/02 | 配息 | 0.02777 | 3.10 | 美元 |
2017/11/30 | 2017/11/30 | 2017/12/01 | 配息 | 0.0205 | 2.29 | 美元 |
2017/10/31 | 2017/10/31 | 2017/11/02 | 配息 | 0.01074 | 1.20 | 美元 |
2017/09/29 | 2017/09/29 | 2017/10/02 | 配息 | 0.00085 | 0.09 | 美元 |
2017/08/31 | 2017/08/31 | 2017/09/01 | 配息 | 0.00175 | 0.19 | 美元 |
2017/07/31 | 2017/07/31 | 2017/08/01 | 配息 | 0.00181 | 0.20 | 美元 |
2017/06/29 | 2017/06/30 | 2017/07/03 | 配息 | 0.0018 | 0.20 | 美元 |
2017/05/30 | 2017/05/31 | 2017/06/01 | 配息 | 0.0018 | 0.19 | 美元 |
2017/04/27 | 2017/04/28 | 2017/05/02 | 配息 | 0.001 | 0.11 | 美元 |
2017/03/30 | 2017/03/31 | 2017/04/03 | 配息 | 0.001 | 0.11 | 美元 |
2017/01/30 | 2017/01/31 | 2017/02/01 | 配息 | 0.0107 | 1.19 | 美元 |
2016/12/29 | 2016/12/30 | 2017/01/03 | 配息 | 0.0048 | 0.54 | 美元 |
2016/11/29 | 2016/11/30 | 2016/12/01 | 配息 | 0.0039 | 0.43 | 美元 |
2016/07/28 | 2016/07/29 | 2016/08/01 | 配息 | 0.0005 | 0.05 | 美元 |
2014/10/31 | 2014/10/31 | 2014/11/03 | 配息 | 0.00942 | 1.06 | 美元 |
2014/09/30 | 2014/09/30 | 2014/10/01 | 配息 | 0.00579 | 0.63 | 美元 |
2014/08/29 | 2014/08/29 | 2014/09/02 | 配息 | 0.01399 | 1.49 | 美元 |
2014/07/31 | 2014/07/31 | 2014/08/01 | 配息 | 0.01394 | -- | 美元 |
2014/06/30 | 2014/06/30 | 2014/07/01 | 配息 | 0.01062 | -- | 美元 |
2014/05/30 | 2014/05/30 | 2014/06/02 | 配息 | 0.01052 | -- | 美元 |
2014/04/30 | 2014/04/30 | 2014/05/02 | 配息 | 0.00471 | -- | 美元 |
2014/03/31 | 2014/03/31 | 2014/04/01 | 配息 | 0.00174 | -- | 美元 |
2014/01/31 | 2014/01/31 | 2014/02/03 | 配息 | 0.0044 | -- | 美元 |
2013/12/31 | 2013/12/31 | 2014/01/02 | 配息 | 0.00587 | -- | 美元 |
2013/11/29 | 2013/11/29 | 2013/12/02 | 配息 | 0.00576 | -- | 美元 |
2013/10/31 | 2013/10/31 | 2013/11/04 | 配息 | 0.00457 | -- | 美元 |
2013/09/30 | 2013/09/30 | 2013/10/01 | 配息 | 0.00466 | -- | 美元 |
2013/08/30 | 2013/08/30 | 2013/09/03 | 配息 | 0.0022 | -- | 美元 |
2013/07/31 | 2013/07/31 | 2013/08/01 | 配息 | 0.0022 | -- | 美元 |
2013/06/28 | 2013/06/28 | 2013/07/01 | 配息 | 0.00008 | -- | 美元 |
2013/05/31 | 2013/05/31 | 2013/06/03 | 配息 | 0.00008 | -- | 美元 |
2013/04/30 | 2013/04/30 | 2013/05/02 | 配息 | 0.00008 | -- | 美元 |
2013/03/28 | 2013/03/28 | 2013/04/02 | 配息 | 0.00008 | -- | 美元 |
2013/02/28 | 2013/02/28 | 2013/03/01 | 配息 | 0.00008 | -- | 美元 |
2013/01/31 | 2013/01/31 | 2013/02/01 | 配息 | 0.00008 | -- | 美元 |
2012/12/31 | 2012/12/31 | 2013/01/02 | 配息 | 0.00163 | -- | 美元 |
2012/11/30 | 2012/11/30 | 2012/12/03 | 配息 | 0.00163 | -- | 美元 |
2012/10/31 | 2012/10/31 | 2012/11/02 | 配息 | 0.00163 | -- | 美元 |
2012/09/28 | 2012/09/28 | 2012/10/01 | 配息 | 0.00163 | -- | 美元 |
2012/08/31 | 2012/08/31 | 2012/09/04 | 配息 | 0.00176 | -- | 美元 |
2012/07/31 | 2012/07/31 | 2012/08/01 | 配息 | 0.009 | -- | 美元 |
2012/06/29 | 2012/06/29 | 2012/07/02 | 配息 | 0.01429 | -- | 美元 |
2012/05/31 | 2012/05/31 | 2012/06/01 | 配息 | 0.01429 | -- | 美元 |
2012/04/30 | 2012/04/30 | 2012/05/02 | 配息 | 0.01429 | -- | 美元 |
2012/03/30 | 2012/03/30 | 2012/04/02 | 配息 | 0.01235 | -- | 美元 |
2012/02/29 | 2012/02/29 | 2012/03/01 | 配息 | 0.01235 | -- | 美元 |
2012/01/31 | 2012/01/31 | 2012/02/01 | 配息 | 0.01235 | -- | 美元 |
2011/12/30 | 2011/12/30 | 2012/01/03 | 配息 | 0.01235 | -- | 美元 |
2011/11/30 | 2011/11/30 | 2011/12/01 | 配息 | 0.0163 | -- | 美元 |
2011/10/31 | 2011/10/31 | 2011/11/02 | 配息 | 0.0163 | -- | 美元 |
2011/09/30 | 2011/09/30 | 2011/10/03 | 配息 | 0.0163 | -- | 美元 |
2011/08/31 | 2011/08/31 | 2011/09/06 | 配息 | 0.0163 | -- | 美元 |
2011/07/29 | 2011/07/29 | 2011/08/03 | 配息 | 0.0163 | -- | 美元 |
2011/06/30 | 2011/06/30 | 2011/07/06 | 配息 | 0.0163 | -- | 美元 |
2011/05/31 | 2011/05/31 | 2011/06/03 | 配息 | 0.01383 | -- | 美元 |
2011/04/29 | 2011/04/29 | 2011/05/04 | 配息 | 0.0115 | -- | 美元 |
2011/03/31 | 2011/03/31 | 2011/04/05 | 配息 | 0.00681 | -- | 美元 |
2011/02/28 | 2011/02/28 | 2011/03/03 | 配息 | 0.00233 | -- | 美元 |
2011/01/31 | 2011/01/31 | 2011/02/03 | 配息 | 0.00233 | -- | 美元 |
2010/12/31 | 2010/12/31 | 2011/01/05 | 配息 | 0.00233 | -- | 美元 |
2010/11/30 | 2010/11/30 | 2010/12/03 | 配息 | 0.00233 | -- | 美元 |
2010/10/29 | 2010/10/29 | 2010/11/03 | 配息 | 0.00233 | -- | 美元 |
2010/09/30 | 2010/09/30 | 2010/10/05 | 配息 | 0.00205 | -- | 美元 |
2010/08/31 | 2010/08/31 | 2010/09/03 | 配息 | 0.00205 | -- | 美元 |
2010/07/30 | 2010/07/30 | 2010/08/04 | 配息 | 0.00205 | -- | 美元 |
2010/06/30 | 2010/06/30 | 2010/07/07 | 配息 | 0.00205 | -- | 美元 |
2010/05/28 | 2010/05/28 | 2010/06/03 | 配息 | 0.00205 | -- | 美元 |
2010/04/30 | 2010/04/30 | 2010/05/05 | 配息 | 0.00205 | -- | 美元 |
2010/03/31 | 2010/03/31 | 2010/04/06 | 配息 | 0.00205 | -- | 美元 |
2010/02/26 | 2010/02/26 | 2010/03/03 | 配息 | 0.00205 | -- | 美元 |
2010/01/29 | 2010/01/29 | 2010/02/03 | 配息 | 0.00205 | -- | 美元 |
-- | 2009/12/31 | -- | 配息 | 0.00205 | 0.24 | 美元 |
-- | 2009/11/30 | -- | 配息 | 0.00205 | 0.23 | 美元 |
-- | 2009/10/30 | -- | 配息 | 0.00205 | 0.24 | 美元 |
-- | 2009/09/30 | -- | 配息 | 0.00205 | 0.24 | 美元 |
-- | 2009/08/31 | -- | 配息 | 0.00205 | 0.24 | 美元 |
-- | 2009/07/31 | -- | 配息 | 0.00205 | 0.25 | 美元 |
-- | 2009/06/30 | -- | 配息 | 0.00205 | 0.25 | 美元 |
-- | 2009/05/29 | -- | 配息 | 0.00205 | 0.25 | 美元 |
-- | 2009/04/30 | -- | 配息 | 0.00205 | 0.25 | 美元 |
-- | 2009/03/31 | -- | 配息 | 0.00205 | 0.25 | 美元 |
-- | 2009/02/27 | -- | 配息 | 0.00205 | 0.26 | 美元 |
-- | 2009/01/30 | -- | 配息 | 0.00205 | 0.25 | 美元 |
-- | 2008/12/31 | -- | 配息 | 0.00401 | 0.50 | 美元 |
-- | 2008/11/30 | -- | 配息 | 0.02925 | 3.83 | 美元 |
-- | 2008/10/31 | -- | 配息 | 0.031 | 4.05 | 美元 |
-- | 2008/09/29 | -- | 配息 | 0.03527 | 4.18 | 美元 |
-- | 2008/08/29 | -- | 配息 | 0.03527 | 4.00 | 美元 |
-- | 2008/07/31 | -- | 配息 | 0.03527 | 4.02 | 美元 |
-- | 2008/06/30 | -- | 配息 | 0.02625 | 2.96 | 美元 |
-- | 2008/05/30 | -- | 配息 | 0.01778 | 2.03 | 美元 |
-- | 2008/04/30 | -- | 配息 | 0.00826 | 0.94 | 美元 |
-- | 2008/03/31 | -- | 配息 | 0.00826 | 0.92 | 美元 |
-- | 2008/02/29 | -- | 配息 | 0.00826 | 0.91 | 美元 |
-- | 2008/01/31 | -- | 配息 | 0.00826 | 0.92 | 美元 |
-- | 2007/12/31 | -- | 配息 | 0.00826 | 0.96 | 美元 |
-- | 2007/11/30 | -- | 配息 | 0.00826 | 0.95 | 美元 |
-- | 2007/10/31 | -- | 配息 | 0.00826 | 0.99 | 美元 |
-- | 2007/09/28 | -- | 配息 | 0.00826 | 1.00 | 美元 |
說明: 因應金管會自2015年07月14日起,統一基金年化配息率計算公式,公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」,提醒您年化配息率為估算值僅供參考,上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往,之前提供的年化配息率,不再依新公式調整。 |
附註: | |
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註1: | 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。 |
註4: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。 |
註7: | 基金B股在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。 |
註8: | 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註9: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註10: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |